Wereldwijd belegd in duurzame staatsobligaties, social bonds en groene obligaties
UCITS-structuur, lage instap
SFDR artikel 9
Het ASN Duurzaam Obligatiefonds is een wereldwijd belegd UCITS-fonds dat alleen in duurzame staatsobligaties, social bonds en groene obligaties belegt. De selectiecriteria zijn strikt: alleen uitgevers die voldoen aan ASN’s duurzaamheidsselectie, en obligaties met een expliciet doel (klimaat, sociale toegankelijkheid, biodiversiteit). SFDR artikel 9SFDRSustainable Finance Disclosure Regulation. Classificatie in artikel 6 (geen ESG-focus), 8 (promoot duurzaamheidskenmerken) of 9 (duurzame belegging als doel)..
Groene obligaties (green bonds) zijn schuldpapier waarvan de opbrengsten gebonden zijn aan specifieke duurzaamheids-projecten — bijvoorbeeld de bouw van een windpark, een waterzuiveringsinstallatie of een biodiversiteits-herstelproject. Anders dan een gewone obligatie waarvan de opbrengsten in de algemene kas verdwijnen, is er een rapportageverplichting over hoe het geld is besteed. Voor de belegger: zichtbare koppeling tussen kapitaal en concrete impact.
Dit fonds is een van de bouwstenen waar ASN’s Mixfonds-reeks uit is opgebouwd. Wie zelf een gespreide duurzame portefeuille wil samenstellen (eigen verhoudingen aandelen/obligaties), kan dit fonds als obligatiecomponent kiezen en combineren met bijvoorbeeld het ASN Milieu & Waterfonds (aandelen) en het Small & Midcap-fonds (groei-aandelen).
Een obligatiefonds met defensief risicoprofiel (klasse 3 op de 7-punts schaal) levert in een normale renteomgeving een rendement vergelijkbaar met de gemiddelde Europese investment-grade-obligatie-index — typisch 3-5% per jaar bruto. Bij stijgende rentes daalt de koers van bestaande obligaties; de couponCouponVaste, periodieke rente-uitkering. Typisch voor private debt en obligatieachtige fondsen.-stroom blijft betaald maar de NAVNAVNet Asset Value: de gewogen waarde van alle deelnemingen van het fonds, minus eventuele schulden van het fonds. Wordt door de beheerder periodiek geschat — typisch elk kwartaal of halfjaar. Bij illiquide fondsen blijft NAV vaak op kostprijs staan tot een exit nadert. beweegt. Voor lange-termijn-beleggers met defensieve mandaat: een coupon-achtige basis met SFDR-9-zekerheid.
Schaal 1–7, redactioneel toegekend — hoe wij risico inschatten →. Zie ook het Eid van het fonds voor de SRI uit wetgeving.
Onze samengestelde score uit zeven publieke signalen. Hoe transparant is het fonds, hoe sterk is het verificatie-spoor, hoe zit het met skin in the game en hoe verhoudt de fee zich tot vergelijkbare fondsen? Iedere component is hier zichtbaar.
Stel een vraag aan de fondsmanager. Wij modereren — vragen die we publiceren komen met een antwoord van de manager of na onafhankelijke DD van onze redactie. Reactie binnen vijf werkdagen, of nooit als een vraag niet door moderatie komt.
Vragen die we publiceren zijn relevant voor andere lezers. Te persoonlijke vragen ("Past dit bij mijn situatie?") wijzen we normaal gesproken af; daarvoor kunt u een gesprek aanvragen.
We zijn nog niet aan het versturen — schrijf u in en u hoort het zodra de eerste editie verstuurd wordt. Opzeggen met één klik.
